Skip to main content

LAST NAV

filter by:

Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202131 B EUR 192.03
LU1936202131
LU1936202057 A EUR 166.37
LU1936202057

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 331.15
LU0886784783
LU0417729729 A USD 519.51
LU0417729729

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 315.04
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 285.26
LU0149827361

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 122.60
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 225.46
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 412.75
LU0149828252

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 310.25
LU0149828096

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 111.86
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 111.65
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 109.13
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 121.26
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 93.50
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 104.14
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 126.73
LU0649586749
LU0417782702 B USD 236.34
LU0417782702
LU0078276010 A USD 225.60
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 95.65
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 91.34
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 131.35
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 170.66
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 149.65
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 135.03
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 137.82
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 197.54
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 178.08
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 103.91
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 107.05
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 102.79
LU1936202305