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Italian Equity

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202131 B EUR 203.90
LU1936202131
LU1936202214 R EUR 184.33
LU1936202214
LU1936202057 A EUR 176.27
LU1936202057

American Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0886784783 B USD 372.40
LU0886784783
LU0417729729 A USD 583.95
LU0417729729

Fundamental European Selection

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0493719347 B EUR 318.69
LU0493719347
LU0149827361 A EUR 288.20
LU0149827361

Flex Target Wealth

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1825507442 B EUR 125.10
LU1825507442
LU0149828419 A EUR 229.70
LU0149828419
LU1825507525 R EUR 110.19
LU1825507525

Flex 100

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828096 A EUR 320.45
LU0149828096

Alpha Flex

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0149828252 A EUR 419.98
LU0149828252

Enhanced Euro Credit

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1824254608 R EUR 111.24
LU1824254608
LU1824254517 B EUR 111.05
LU1824254517
LU1824254434 A EUR 108.44
LU1824254434

Short Term Bond Fund

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377526469 A USD 121.77
LU1377526469
LU1377526386 A CHF 92.91
LU1377526386
LU1377526204 A EUR 104.13
LU1377526204

Dollar Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0649586749 R USD 124.74
LU0649586749
LU0417782702 B USD 232.91
LU0417782702
LU0078276010 A USD 222.15
LU0078276010

Eurocurrencies Bonds

Investment manager: PKB Private Bank SA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0417730818 B EUR 94.19
LU0417730818
LU0078275806 A EUR 89.88
LU0078275806

Anthilia Yellow

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1377525818 B EUR 131.04
LU1377525818
LU1377525735 A EUR 170.01
LU1377525735

Anthilia White

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0599024741 C EUR 150.23
LU0599024741
LU0599024584 B EUR 135.48
LU0599024584
LU0599024402 A EUR 138.16
LU0599024402

Anthilia Red

Investment manager: Anthilia Capital Partners SGR SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU0374939022 B EUR 196.36
LU0374939022
LU0374938990 A EUR 176.69
LU0374938990

Liquid Alternative Strategies FoF

Investment manager: Cassa Lombarda SPA
ISIN Distribuzione Classe Valuta Ultimo NAV Documenti
LU1936202560 R EUR 103.83
LU1936202560
LU1936202487 B EUR 107.08
LU1936202487
LU1936202305 A EUR 102.58
LU1936202305